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集合理财
序号 基金代码 基金简称 投资类型 时间 单位净值 累计净值 成立日期 近一月 近三月 近半年 近一年 管理公司
1SU4809西南证券定向增发灵活配置1号集合资产管理计划股票型2026-02-122.42272.4227----6.30%174.84%173.13%188.18%---
2SXP714东海证券创业板涛涛车业1号战略配售集合资产管理计划股票型2026-04-022.85112.8841---4.01%-14.60%1.53%183.24%---
3SJD456方正证券中证500指数量化增强集合资产管理计划股票型2026-02-132.34732.3473---2.04%12.24%25.70%68.93%---
4SVA354中信证券智胜500指数增强1号集合资产管理计划股票型2026-04-011.74321.7432----7.23%13.55%17.59%59.31%---
5SZV535财达证券景明1号集合资产管理计划股票型2026-04-031.99061.9906----7.40%11.94%18.95%54.85%---
6SQT595国泰君安君享长盈指数增强1号集合资产管理计划股票型2026-02-061.63141.6314---9.26%10.27%24.81%46.00%---
7SLD654国泰君安君享优量500增强3号集合资产管理计划股票型2026-02-122.1182.118---5.06%13.99%27.74%45.97%---
8SGV276国泰君安君享优量500增强1号集合资产管理计划股票型2026-02-132.84142.8414---4.07%13.67%28.45%45.41%---
9SNJ037广发原驰·明冠新材战略配售1号集合资产管理计划股票型2026-02-131.17781.1778---11.16%22.51%24.29%42.69%---
10SLE949申万宏源金鼎逻辑增强阿尔法成长11号集合资产管理计划股票型2026-02-131.41051.4105---0.74%7.92%16.72%41.67%---
11SEJ002开源守正1号集合资产管理计划股票型2026-02-131.4521.452----8.28%14.19%17.46%41.14%---
12SEA968中信证券积极策略32号集合资产管理计划股票型2026-01-271.32231.3586---0.34%1.27%19.02%40.91%---
13SJF240开源守正3号集合资产管理计划股票型2026-02-131.51861.5186----2.80%13.08%19.77%40.60%---
14SGY377招商资管智选科创1号集合资产管理计划股票型2026-02-132.87042.8704---2.62%7.65%15.95%40.33%---
15SG6950中金指数增强2期集合资产管理计划股票型2026-02-132.0242.024---3.02%10.90%19.02%40.20%---
16S77535中信证券积极策略8号集合资产管理计划股票型2026-02-091.31881.7513---0.65%4.87%20.10%38.82%---
1787640J广发原驰·加加食品1号股票型2026-02-130.50060.50062015-11-27-3.82%-18.75%0.66%38.36%---
1887640L广发原驰·加加食品1号劣后级股票型2026-02-130.50060.50062015-11-27-3.82%-18.75%0.66%38.36%---
19SGL913开源守正2号集合资产管理计划股票型2026-02-131.45971.4597----8.73%12.45%15.65%38.26%---
20SQL953开源守正5号集合资产管理计划股票型2026-02-131.16041.1604----9.35%13.88%16.09%36.97%---
21952807国泰君安君享指数增强股票型2026-04-021.3682.4422017-04-114.08%4.08%6.24%35.70%---
22SU4264国泰君安君享指数增强集合资产管理计划股票型2026-04-021.3682.442----9.94%4.36%6.24%35.70%---
23STP605国泰君安-圆融乐享-君享优量中证500指数增强1号集合资产管理计划股票型2026-03-271.3771.377----8.55%6.25%10.04%34.62%---
24SZA553国泰君安君享鑫盛500指数增强1号集合资产管理计划股票型2026-03-271.50991.5099----8.93%5.62%9.29%34.13%---
25953300国泰君安君享优量500增强3号股票型2026-04-021.9651.9652020-06-024.24%4.24%6.04%33.67%---
26SGM763国泰君安君享混合指数增强1号集合资产管理计划股票型2026-02-131.55782.1578---0.30%6.17%18.96%33.17%---
27SXC496银河金汇量化增强1号集合资产管理计划股票型2026-04-021.23321.2332----12.05%-1.34%2.44%31.95%---
28SJC163银河金汇博盈2号集合资产管理计划股票型2026-02-132.16712.1671---1.32%10.42%22.04%31.40%---
29SVZ337中信证券中证1000指数增强1号集合资产管理计划股票型2026-04-021.1291.129----8.19%5.67%6.29%31.02%---
30D96070华创证券稳惠7号股票型2026-04-010.88790.88792021-01-085.34%5.34%4.13%31.00%---
31SLF432湘财证券金泽5号集合资产管理计划股票型2026-02-131.50911.5091---2.17%10.16%25.50%30.39%---
32SNT250中信证券天睿1号集合资产管理计划股票型2026-02-120.63020.6302---0.59%1.63%10.78%30.21%---
33SGJ965中信证券科创领先2号集合资产管理计划股票型2026-02-121.73741.7374---2.76%5.57%14.51%29.71%---
34880195招商资管智选科创1号股票型2026-04-022.79642.79642019-08-024.07%4.07%7.62%29.36%---
35SB0427西南证券日新泽达2号集合资产管理计划股票型2026-02-121.39471.3947---0.04%1.92%10.38%29.16%---
36SEZ797海通资管复沥1号集合资产管理计划股票型2026-02-132.09652.2465---4.02%4.04%12.00%28.73%---
37SNN895华创证券稳惠7号集合资产管理计划股票型2026-02-120.87160.8716----0.05%7.01%14.59%28.73%---
38SAKV13中信证券资管星河45号股票型2026-02-131.28521.28522024-05-178.73%11.80%31.53%28.55%---
39A5B510申万宏源金鼎逻辑增强阿尔法成长11号股票型2026-04-031.2961.2962020-11-17-0.82%-0.82%-0.47%28.00%---
40AA0119银河金汇博盈2号股票型2026-04-032.11172.11172019-09-115.22%5.22%9.40%27.97%---
41SSU291国泰君安君享优量500增强6号集合资产管理计划股票型2026-03-271.37141.3714----8.81%3.49%7.31%27.75%---
42909117中信积极策略1号股票型2026-04-021.28142.24062015-01-23-6.43%-6.43%-4.06%27.63%---
43SGH639申港证券巨杉1号集合资产管理计划股票型2026-02-131.84211.8421---6.45%5.30%13.82%27.33%---
44909227中信积极策略5号股票型2026-04-021.34562.1312015-02-03-1.62%-1.62%-4.39%27.26%---
45S48059中信证券积极策略5号集合资产管理计划股票型2026-04-021.34562.131----4.77%-0.51%-4.39%27.26%---
46SGC765中信证券估值优选10号集合资产管理计划股票型2026-02-121.58571.7401---2.87%5.76%11.55%26.78%---
47E10179财达科创板主题投资股票型2026-04-030.63311.01122019-12-1626.34%26.34%26.34%26.34%---
48SVW128中金启明星健康集合资产管理计划股票型2026-04-031.45591.4559----8.69%-2.93%-2.45%26.26%---
49SP7386银河鑫汇300增强1号集合资产管理计划股票型2026-02-121.42311.4231---2.30%6.60%19.93%25.47%---
50SAMB14中信证券资管估值优选11号股票型2026-02-121.25721.25722024-07-092.80%5.61%11.67%25.33%---
51SSE991中信建投扬帆回报1号集合资产管理计划股票型2026-02-041.16751.1675----2.51%4.95%23.14%25.07%---
52909327中信积极策略15号股票型2026-01-151.05991.56962016-01-157.15%5.52%16.40%24.93%---
53SF3831中信证券积极策略15号集合资产管理计划股票型2026-01-151.05991.5696---7.15%5.52%16.40%24.93%---
54SND063中泰星河16号集合资产管理计划股票型2026-02-111.38681.3868---2.46%-0.32%9.77%24.86%---
55SQN466中信证券行业龙头指数1号集合资产管理计划股票型2026-02-130.95930.9593----0.24%-1.60%13.84%24.73%---
56DA0180湘财证券金泽5号股票型2026-04-031.39471.39472020-06-10-0.40%-0.40%0.81%24.18%---
57SEA973中信证券建悦盛世6号集合资产管理计划股票型2026-02-121.85961.8596---0.56%6.70%14.53%24.08%---
58DF0052开源守正5号股票型2026-04-031.10481.10482021-04-27-3.31%-3.31%5.75%23.76%---
59SNN603中泰星河20号集合资产管理计划股票型2026-02-121.55271.5527---1.03%-2.11%7.50%23.12%---
60SLQ553中信证券沪港深星火1号集合资产管理计划股票型2026-02-120.69490.6949---0.54%5.22%13.36%23.10%---
61DF0040开源守正3号股票型2026-04-031.43431.43432019-10-171.01%1.01%1.36%23.09%---
62SAW253广发资管睿和8号集合资产管理计划股票型2026-02-121.45091.7513---0.04%0.93%7.13%22.69%---
63DF0033开源正正股票型2026-04-032.1352.1352017-06-29-4.87%-4.87%2.24%22.35%---
64SV3929开源正正集合资产管理计划股票型2026-04-032.1352.135----7.68%-4.87%2.24%22.35%---
65SB6221中信建投智享股票低波策略1号集合资产管理计划股票型2026-02-121.36841.3684---1.65%2.43%5.76%22.31%---
66SEK598中信证券估值优选1号集合资产管理计划股票型2026-02-121.55261.5862----1.38%2.50%11.60%21.57%---
67SB4524西南证券渝富投资1号集合资产管理计划股票型2026-02-121.3481.4756----0.12%10.08%22.49%21.54%---
68SGT208中信证券科创领先5号集合资产管理计划股票型2026-02-121.37551.3755---1.73%4.58%12.11%21.44%---
69SJP011安信证券全球新动能QDII集合资产管理计划股票型2026-02-121.80341.8034----2.94%-3.19%3.21%21.07%---
70DF0035开源守正1号股票型2026-04-031.35211.35212018-08-07-5.03%-5.03%3.39%20.99%---
71SQK123中信证券天睿2号集合资产管理计划股票型2026-02-120.60220.6022----0.17%-1.73%4.11%20.85%---
72SEA971中信证券建悦盛世5号集合资产管理计划股票型2026-02-121.71751.7175---1.08%6.39%13.78%20.32%---
73C43102财通资管财臻1号股票型2026-04-012.89054.19472015-02-10-1.28%-1.28%6.28%20.05%---
74S52908财通资管财臻1号集合资产管理计划股票型2026-04-012.89054.1947----16.03%-1.28%6.28%20.05%---
75DF0036开源守正2号股票型2026-04-031.38051.38052019-04-19-4.40%-4.40%3.66%19.85%---
76SLW736华西证券经远量化2号集合资产管理计划股票型2026-02-130.99340.9934----1.16%0.69%13.25%19.03%---
77SQB989中信建投扬帆远航扬州1号集合资产管理计划股票型2026-02-120.99610.9961---0.09%8.17%23.46%18.46%---
78S52274财通证券资管财申道系列-国企改革主题集合资产管理计划股票型2026-03-301.35162.6616----1.80%2.56%3.82%18.19%---
79STR060中信建投启航景气成长集合资产管理计划股票型2026-04-010.99970.9997----5.37%0.44%1.31%17.52%---
80E20143华宝证券华宏1号股票型2026-04-020.98161.26792021-11-02-2.27%-19.68%-11.12%16.69%---
81DF0054开源守正6号股票型2026-04-030.90090.90092021-08-05-8.80%-8.80%-1.01%16.61%---
82SSH101开源守正6号集合资产管理计划股票型2026-04-030.90090.9009----7.72%-8.80%-1.01%16.61%---
83BF2018西南证券日新泽达1号股票型2026-04-021.42791.42792022-03-04-4.64%-4.64%-3.39%16.05%---
84STE204中信证券专精特新1号集合资产管理计划股票型2026-02-060.82990.8299----2.35%1.83%13.86%16.05%---
85SVD339西南证券日新泽达1号集合资产管理计划股票型2026-04-021.42791.4279----3.81%-4.21%-3.39%16.05%---
86909806中信证券科创领先5号股票型2026-04-021.33231.33232019-07-022.23%2.23%1.19%15.98%---
87SQ4442中信证券沪港深1号集合资产管理计划股票型2026-02-121.09981.4068----0.05%0.81%7.58%15.96%---
88SZJ129银河金汇启明星ESG可持续发展1号集合资产管理计划股票型2026-04-021.02471.0247----1.52%1.86%0.19%15.79%---
89BF2031西南证券日新泽达2号股票型2026-04-021.30551.30552023-05-30-4.86%-4.86%-3.95%15.66%---
90SST089银河北极星1号集合资产管理计划股票型2026-04-030.9481.3625----3.23%0.12%1.44%15.29%---
91SVJ672中信证券信致1号集合资产管理计划股票型2026-04-011.20581.2058----2.92%2.44%0.61%14.97%---
92BF2032西南证券渝富投资1号股票型2026-04-021.28961.41722023-07-063.73%3.73%2.68%14.54%---
93909766中信证券估值优选1号股票型2026-04-011.50551.53912018-09-26-0.48%-0.48%-2.16%14.36%---
94SVH383银河金汇星石长晟陆选1期三年持有期集合资产管理计划股票型2026-04-021.46931.4693----8.31%-2.66%-5.44%14.34%---
95SB2755安信资管策略优选3号集合资产管理计划股票型2026-02-121.16221.1622---0.62%3.74%11.54%14.20%---
96909346中信定增共赢3号股票型2026-04-011.29081.29082023-05-125.01%5.01%5.14%13.63%---
97876496广发原驰·旋极信息1号次级股票型2026-03-260.35610.35612015-10-19-11.09%-19.58%-23.49%13.52%---
98S78253广发原驰·旋极信息1号集合资产管理计划股票型2026-03-260.35610.3561----17.34%-19.58%-23.49%13.52%---
99SZU751中信证券丰泽300指数增强1号集合资产管理计划股票型2026-04-021.12831.1433----1.00%-0.59%0.53%13.52%---
100SLF690华创证券稳惠4号集合资产管理计划股票型2026-02-120.82270.8227----5.45%0.45%5.07%13.51%---
101SVH385银河金汇星石长晟陆选2期三年持有期集合资产管理计划股票型2026-04-021.42521.4252----8.38%-3.41%-6.99%12.48%---
102SGV015海通资管博睿科创精选1号集合资产管理计划股票型2026-02-130.99521.0252---2.88%4.60%13.07%12.25%---
103SJX947安信资管策略优选5号集合资产管理计划股票型2026-02-131.52561.5256----0.20%1.44%9.68%12.19%---
104909528中信沪港深1号股票型2026-04-021.08791.39492017-01-05-1.40%-1.40%-2.91%11.97%---
105A73511南京证券神州聚富2号股票型2026-04-030.87730.87732023-03-061.06%1.06%1.68%11.15%---
106SZL476南京证券神州聚富2号集合资产管理计划股票型2026-04-030.87730.8773----4.09%1.06%1.68%11.15%---
107C40011财通财丰1号股票型2026-04-032.84494.36422013-05-20-3.84%-3.84%0.10%10.51%---
108S04365财通证券财丰1号集合资产管理计划股票型2026-04-032.84494.3642----15.19%-3.84%0.10%10.51%---
109SCU851国融合泉1号集合资产管理计划股票型2026-02-131.07981.5592----0.51%7.80%-0.41%10.43%---
110953596国泰君安君享大类资产全天候6号股票型2026-04-031.17721.17722024-05-174.48%4.48%6.69%10.39%---
111SGE564安信证券策略优选1号集合资产管理计划股票型2026-02-132.37182.3718----0.21%1.31%9.43%10.09%---
112953833国泰君安君享大类资产全天候3号股票型2026-04-031.18191.18192024-04-234.47%4.47%6.66%10.08%---
113SALJ74中信证券资管星河46号股票型2026-02-131.14331.14332024-06-050.69%1.67%4.91%10.06%---
114SSR306安信资管稳健增长集合资产管理计划股票型2026-04-020.97650.9765----3.04%-0.20%-4.97%9.92%---
115SNR497中信证券沪港深星火2号集合资产管理计划股票型2026-02-120.52490.5249----1.96%1.31%2.28%8.58%---
116SGT905光证资管阳光价值发现2号集合资产管理计划股票型2026-02-131.43151.4315----0.37%1.24%4.75%8.41%---
117PE9006野村东方国际君和1号股票型2026-04-021.1111.1112022-04-18-2.95%-2.95%-12.25%7.76%---
118SVN089野村东方国际君和1号集合资产管理计划股票型2026-04-021.1111.111----6.93%-3.05%-12.25%7.76%---
119SP3364华林证券满天星1号集合资产管理计划股票型2026-02-131.91182.0868---1.18%11.17%1.04%6.89%---
120SQY816中信建投启航成长1号集合资产管理计划股票型2026-02-121.04071.0407----1.57%-3.17%-3.95%6.44%---
121AD8855安信资管策略优选3号股票型2026-04-021.0721.0722023-06-13-2.95%-2.95%-1.43%6.37%---
122953595国泰君安君享优量量化对冲1号股票型2026-04-031.17771.17772022-05-202.05%2.05%2.50%5.89%---
123SVR959国泰君安君享优量量化对冲1号集合资产管理计划股票型2026-04-031.17771.1777---1.08%2.05%2.50%5.89%---
124SQA240广发资管主题医疗集合资产管理计划股票型2026-02-120.89790.8979----5.86%-4.73%-1.74%5.87%---
125SXA958野村东方国际君和2号集合资产管理计划股票型2026-04-021.11491.1149----6.68%-0.97%-10.67%5.52%---
126953270国泰君安君享优量科创1号股票型2026-04-031.33941.33942019-08-072.56%2.56%3.61%5.22%---
127SV0164华兴价值成长1号集合资产管理计划股票型2026-04-031.82761.8276----8.21%-0.95%-4.16%4.98%---
128S54517广发资管港股通精选1号集合资产管理计划(QDII)股票型2026-03-250.86980.8778---1.10%1.17%2.39%4.95%---
129SGY541国泰君安君享优量科创1号集合资产管理计划股票型2026-02-131.32641.3264---1.22%1.38%2.12%4.85%---
130AD8687安信资管策略优选2号股票型2026-04-021.16811.16812022-01-25-3.50%-3.50%-2.23%4.75%---
131STW142安信资管策略优选2号集合资产管理计划股票型2026-04-021.16811.1681----6.83%-3.86%-2.23%4.75%---
132AD8606安信资管策略优选5号股票型2026-04-031.40381.40382020-03-31-4.48%-4.48%-2.98%4.67%---
133861222光证资管阳光价值发现2号股票型2026-04-031.36381.36382019-06-18-3.55%-3.55%-2.40%4.55%---
134SCV429中信证券沪港深6号集合资产管理计划股票型2026-02-121.18461.1846----1.75%0.73%6.06%4.27%---
135SAE315中信证券新制造1号集合资产管理计划股票型2026-02-121.66231.6623----7.13%-0.75%9.26%4.11%---
136EA0113五矿证券丰泓1号股票型2026-03-310.57140.57142021-03-16-5.94%-5.94%-13.72%4.04%---
137952027国泰君安君享重阳一号股票型2026-04-032.5312.812012-12-27-4.02%-4.02%-11.63%3.73%---
138SQZ417国泰君安信远绝对优势1号集合资产管理计划股票型2026-02-131.19371.1937---0.77%1.24%1.90%3.52%---
139SQ9390中信证券新智能1号集合资产管理计划股票型2026-02-121.47511.4751----6.37%-0.27%7.13%1.97%---
140SNM970万联证券稳健添益12号集合资产管理计划股票型2026-02-131.04511.264---0.46%-0.79%-0.46%0.99%---
141SZP616财通证券资管财嘉100号集合资产管理计划股票型2026-03-310.97541.3524----5.88%-7.19%-8.91%0.71%---
142SSQ394国融证券合高1号集合资产管理计划股票型2026-04-030.99941.4511----5.78%-4.46%-7.27%0.43%---
143E61095太平洋证券中证500量化增强1号股票型2026-04-011.06151.59152019-06-171.15%1.15%1.22%0.19%---
144S00449兴证资管金麒麟2号集合资产管理计划股票型2026-02-131.01.9876---0.00%0.00%0.00%0.00%---
145S00592兴业证券金麒麟顶端优势集合资产管理计划股票型2026-02-131.21.2---0.00%0.00%0.00%0.00%---
146S08631兴业证券金麒麟5号集合资产管理计划股票型2026-02-131.0532.15---0.00%0.00%0.00%0.00%---
147S08644兴业证券金麒麟核心优势集合资产管理计划股票型2026-02-131.2991.707---0.00%0.00%0.00%0.00%---
148S42008国泰君安君享华夏集合资产管理计划股票型2026-02-061.2211.221---0.00%0.00%0.00%0.00%---
149SNE662中信证券中证500指数增强1号集合资产管理计划股票型2026-02-120.0030.9928---0.00%0.00%0.00%0.00%---
150STR057中信建投扬帆优势成长集合资产管理计划股票型2026-04-010.87790.8779----11.56%-4.41%-11.16%-0.02%---
151SNC092万联证券稳健添益11号集合资产管理计划股票型2026-02-131.0281.2825---0.95%2.54%-0.37%-0.19%---
152AD8930安信资管智汇稳进1号股票型2026-04-011.02721.02722024-04-26-0.06%-0.06%-3.79%-0.40%---
153909573中信新制造1号股票型2026-04-021.54061.54062017-10-23-4.98%-4.98%-12.18%-0.47%---
154SGT750太平洋证券中证500量化增强1号集合资产管理计划股票型2026-02-111.04141.5714---0.26%-3.29%-3.98%-1.02%---
155SLL816万联证券稳健添益9号集合资产管理计划股票型2026-02-131.03581.368---0.54%2.78%3.17%-1.14%---
156SGH619华林证券满天星申瑞集合资产管理计划股票型2026-02-061.27861.2786---0.74%-0.49%-5.92%-1.86%---
157HSG001银河国际沪深港1号(YHGJ01)股票型2026-04-020.68110.68112021-07-20-0.55%-0.55%-1.38%-2.73%---
158YHGJ01银河国际沪深港1号(YHGJ01)股票型2026-04-020.68110.68112021-07-20-0.44%-0.70%-1.38%-2.73%---
159SANA81中信证券资管REITs趋势机遇1号股票型2026-02-121.05991.05992024-08-051.67%-0.42%-6.10%-3.06%---
160S58340广发资管港股通精选2号集合资产管理计划(QDII)股票型2026-03-250.76870.7817----0.86%-2.63%-3.57%-4.47%---
161B10137万联证券稳健添益11号股票型2026-04-030.9821.23652020-10-28-1.06%-1.06%-4.60%-4.55%---
162B10149万联证券稳健添益14号股票型2026-04-030.96211.29682021-02-08-6.01%-6.01%-5.30%-4.55%---
163909552中信沪港深6号股票型2026-03-251.1161.1162018-04-17-3.42%-3.68%-8.88%-5.20%---
164909608中信证券新智能1号股票型2026-04-021.32561.32562018-01-23-8.00%-8.00%-17.08%-5.26%---
165E99890首创证券红升锐意进取102号股票型2026-04-031.0961.50322024-03-15-5.45%-5.45%-4.40%-6.62%---
166SZL906广发原驰·致欧科技战略配售1号集合资产管理计划股票型2026-03-250.76090.7609----7.85%-4.99%-9.60%-7.55%---
167E99869首创证券红升锐意进取101号股票型2026-04-021.06461.43532023-11-30-5.24%-5.24%-3.81%-7.94%---
168SNW878万联证券稳健添益14号集合资产管理计划股票型2026-02-131.00471.3395----2.90%-1.94%-1.41%-11.32%---
169SAAR66光证资管多元增强湛选1号集合资产管理计划股票型2026-04-011.10041.6769----5.17%4.46%9.29%-11.46%---
170E50264华林满天星1号股票型2026-04-031.49031.66532016-09-29-9.42%-9.42%-21.28%-14.07%---
171SXC206银河金汇启明星研究精选集合资产管理计划股票型2026-04-020.69790.6979----10.30%-12.99%-16.46%-18.60%---
172SAEQ78第一创业富显11号股票型2026-02-131.0341.8042023-12-28-25.07%-27.79%-27.59%-28.39%---
173S55046第一创业新三板锐进2号集合资产管理计划股票型2026-04-030.2260.226---0.00%-0.44%-0.44%-56.45%---
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